Filters
total: 7
filtered: 4
Chosen catalog filters
Search results for: WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA WALUTOWEGO
-
Transformacja metod identyfikowania ryzyka walutowego w procesie zarządzaniaryzykiem bankowym. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decy-zyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finan-sów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 97-106bibliogr. 12 poz.
PublicationRyzyko walutowe, podobnie jak inne rodzaje ryzyka bankowego podlega procesomminimalizowania. Metody ograniczania ryzyka walutowego podlegają przemianomwpływając na racjonalizowanie procesu zarządzania tym ryzykiem.
-
Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce : wybrane problemy
PublicationW opracowaniu scharakteryzowano istotę ryzyka walutowego. Dokonano przeglądu metod jego identyfikacji i ograniczania. Szczególne miejsce w ograniczaniu tego ryzyka przypisano wymogom kapitałowym, określonym w Nowej Umowie Kapitałowej.
-
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym
PublicationW opracowaniu przedstawiono znaczenie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka walutowego. Uwzględniono kontrakty forward oraz swapy, określając mechanizmy pozwalające na minimalizowanie ryzyka walutowego.
-
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym II
PublicationW opracowaniu przedstawiono znaczenie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka walutowego. W szczególności określono mechanizmy oddziaływania opcji w ramach operacji minimalizujących ryzyko walutowe.