Wyszukiwarka
Filtry
wszystkich: 48
Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (42)
Wyniki wyszukiwania dla: MINIMAL RISK
-
Zespół Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Potencjał Badawczy* modele ryzyka i ich zastosowania * probabilistyczne i grafowe metody w biologii * stochastyczne równania różniczkowe * statystyczna analiza danych * teoria grafów * teoria i zastosowania stochastycznych układów dynamicznych w biologii i medycynie
-
Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
Potencjał BadawczyStatyka i dynamika złożonych układów mechanicznych i biomechanicznych
-
Zespół Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Potencjał BadawczyPrace naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej. W ramach współpracy międzynarodowej stworzony został w Katedrze program komputerowy umożliwiający obliczanie relatywistycznych przejść w atomach i jonach. Jego celem jest dostarczenie danych atomowych potrzebnych do interpretacji pomiarów plazmy astrofizycznej i laboratoryjnej. Dane atomowe obejmują nie tylko siły oscylatorów...
Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (6)
Wyniki wyszukiwania dla: MINIMAL RISK
-
Laboratorium Badawcze 2-3
Oferta BiznesowaObliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.
-
Brain and Mind Electrophysiology lab
Oferta BiznesowaNeurofizjologia pamięci i funkcji poznawczych mózgu
-
Laboratorium Materiałów Polimerowych
Oferta BiznesowaLaboratorium jest wyposażone w:; • plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa, ; • młot do badań udarności materiałów, ; • wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych,; • zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych;
Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (12)
Wyniki wyszukiwania dla: MINIMAL RISK
-
The share of investments in gold and oil using the example of selected European stock exchanges– A comparative analysis
PublikacjaIn this article, optimal investment portfolios with minimal risk and maximum efficiency were calculated. The portfolios were designated for ten selected European stock exchanges, based on the listings of the twenty largest companies in each of those markets. All calculations were made based on company shares only, company shares and investments in gold, shares of companies and investments in crude oil as well as shares of companies...
-
Merton-type default risk and financial performance: the dynamic panel moderation of firm size
PublikacjaPurpose – The main purpose of this study is to evaluate the probability of default and examine the relationship between default risk and financial performance, with dynamic panel moderation of firm size. Design/methodology/approach – This study utilizes a total of 1,500 firm-year observations from 2013 to 2018 using dynamic panel data approach of generalized method of moments to test the relationship between default risk and financial...
-
Złote monety bulionowe – testowanie pasywnego charakteru inwestycji
PublikacjaCel – Wyznaczenie składu optymalnego portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, zawierającego inwestycję w polskie monety bulionowe (Orzeł Bielik) oraz inwestycję na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Testowanie pasywnego charakteru inwestycji w monety. Metodologia badania – Konstrukcja portfeli inwestycyjnych o minimalnym ryzyku według teorii H.M. Markowitza. Autorska metoda badania pasywnego charakteru inwestycji...
-
Balkan Stock Exchanges – Consideration of the Length of the Estimation Window in Similar Markets
PublikacjaPurpose: We study if capital markets in the Balkan are closely and positively related in terms of rate of return, risk, efficiency, and maximum cumulative loss in relation to different lengths of the estimation window. Design/Methodology/Approach: The research was carried out for the period from 01/01/2017 to 31/12/2019 using portfolio analysis. It was divided into an estimation window (01/01/2019 to 31/12/2019) and another with...
-
ASSESSMENT OF GOLD AND/OR CRUDE OIL AS INVESTMENTS FOR PORTFOLIO DIVERSIFICATION. A WARSAW STOCK EXCHANGE CASE STUDY
PublikacjaThe purpose of the study is to assess whether the inclusion of investments in gold and/or crude oil improves an investment portfolio consisting of shares of enterprises included in the WIG20 index (traditional invest-ments). All possible combinations of investment portfolios with minimal risk and maximum efficiency were tested. The portfolios were determined based on Markowitz’s portfolio theory. All results were compared...